Сравнение BITY с OMAH
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 11.44% for OMAH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности BITY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 4.56%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.56% | 8.43% |
Correlation
The correlation between BITY and OMAH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
BITY
OMAH
Сравнение BITY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.82 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.48 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.43 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.70 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и OMAH
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -11.83% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -3.00% | -43.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -2.65% | -42.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -1.26% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 1.21% | +25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и OMAH
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 1.93% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 5.49% | +25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 8.05% | +31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 13.21% | +25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 13.21% | +25.81% |
Сравнение комиссий BITY и OMAH
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и OMAH
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and OMAH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to OMAH (1.93%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.44% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.44% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 15.44% for OMAH.
They also come from different issuers: Amplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор