Сравнение BITW с IETH
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITW is passively managed, while IETH is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BITW charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности BITW и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно выше, чем у IETH с доходностью -31.08%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -36.53%
- С начала года
- -31.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -27.66% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -31.08% | -27.34% |
Correlation
The correlation between BITW and IETH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. IETH — Ранг доходности на риск
BITW
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITW c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и IETH
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки IETH в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -59.76% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -52.36% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -39.73% | -29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 59.50% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 59.50% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 59.50% | +48.32% |
Сравнение комиссий BITW и IETH
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и IETH
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 45.90% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BITW and IETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while IETH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для BITW и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор