PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITQ с TINY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

BITQ и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITQ и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		-4.77%18.00%46.97%246.83%-83.86%-18.24%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		17.55%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 17.55%.

BITQ

1 день
1.23%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-28.38%
1 год
45.11%
3 года*
49.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
17.55%
6 месяцев
17.85%
1 год
64.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий BITQ и TINY

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

BITQ vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.83

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.48

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.97

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

13.22

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.83

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.35

-0.39

Корреляция

Корреляция между BITQ и TINY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и TINY

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и TINY

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

BITQTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-43.79%

-46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-16.75%

-28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.46%

-10.71%

-30.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.85%

-16.67%

-37.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.01%

5.03%

+14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и TINY

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с ProShares Nanotechnology ETF (TINY) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITQTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

13.32%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.98%

24.85%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.79%

35.66%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.74%

32.07%

+35.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.74%

32.07%

+35.67%