Сравнение BITB с IMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST).
BITB и IMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BITB и IMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITB и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -22.18% | 6.66% |
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -7.99%.
BITB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITB и IMST
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Доходность на риск
BITB vs. IMST — Ранг доходности на риск
BITB
IMST
Сравнение BITB c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITB | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.80 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между BITB и IMST составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и IMST
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% |
Просадки
Сравнение просадок BITB и IMST
Максимальная просадка BITB за все время составила -49.38%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.38% | -69.86% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.79% | -64.00% | +18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -31.14% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и IMST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.26% | 61.81% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.01% | 61.81% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.01% | 61.81% | -10.80% |