Сравнение BIRG.IR с AON
BIRG.IR (Bank of Ireland Group plc) and AON (Aon plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BIRG.IR in Banks - Regional, AON in Insurance Brokers. Over the past 10 years, BIRG.IR returned 12.47%/yr vs 12.21%/yr for AON. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRG.IR и AON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIRG.IR торгуется в EUR, в то время как AON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AON были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIRG.IR показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIRG.IR имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции AON немного отстают с 12.21%.
BIRG.IR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 52.60%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 32.33%
- 10 лет*
- 12.47%
AON
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -14.20%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам BIRG.IR и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRG.IR Bank of Ireland Group plc | 9.65% | 94.34% | 17.90% | -5.58% | 80.15% | 51.09% | -24.23% | 3.44% | -30.43% | 1.07% |
AON Aon plc | -7.20% | -12.69% | 32.67% | -5.23% | 6.85% | 54.12% | -6.07% | 47.94% | 15.11% | 6.56% |
Correlation
The correlation between BIRG.IR and AON is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between BIRG.IR and AON shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRG.IR vs. AON — Ранг доходности на риск
BIRG.IR
AON
Сравнение BIRG.IR c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRG.IR | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.73 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | -1.39 | +11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRG.IR | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.57 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.30 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.56 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BIRG.IR и AON
Максимальная просадка BIRG.IR за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки AON в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRG.IR и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRG.IR | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -38.26% | -61.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -19.52% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -33.38% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -33.38% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.95% | -38.26% | -44.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.19% | -28.85% | -63.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.14% | -8.72% | -62.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 10.40% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRG.IR и AON
Текущая волатильность для Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) составляет 5.57%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BIRG.IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRG.IR | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.50% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 20.62% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 24.96% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 23.49% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 23.89% | +19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRG.IR и AON
Дивидендная доходность BIRG.IR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности AON в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.95% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
BIRG.IR Bank of Ireland Group plc | 4.01% | 3.24% | 10.79% | 2.56% | 0.56% | 0.00% | 5.30% | 3.28% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRG.IR и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIRG.IR and AON have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIRG.IR и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор