Сравнение BIRG.IR с ADNT
BIRG.IR (Bank of Ireland Group plc) and ADNT (Adient plc) are both stocks. BIRG.IR operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADNT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BIRG.IR returned 32.33%/yr vs -14.61%/yr for ADNT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRG.IR и ADNT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIRG.IR торгуется в EUR, в то время как ADNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADNT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIRG.IR показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у ADNT с доходностью 20.45%.
BIRG.IR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 52.60%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 32.33%
- 10 лет*
- 12.47%
ADNT
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 43.25%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIRG.IR и ADNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRG.IR Bank of Ireland Group plc | 9.65% | 94.34% | 17.90% | -5.58% | 80.15% | 51.09% | -24.23% | 3.44% | -30.43% | 1.07% |
ADNT Adient plc | 20.45% | -1.94% | -49.48% | 1.67% | -23.06% | 48.01% | 50.14% | 44.29% | -79.52% | 19.13% |
Correlation
The correlation between BIRG.IR and ADNT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRG.IR vs. ADNT — Ранг доходности на риск
BIRG.IR
ADNT
Сравнение BIRG.IR c ADNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) и Adient plc (ADNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRG.IR | ADNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.45 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 2.75 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRG.IR | ADNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.92 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.31 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BIRG.IR и ADNT
Максимальная просадка BIRG.IR за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки ADNT в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRG.IR и ADNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRG.IR | ADNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -91.63% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -29.92% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -77.63% | +52.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -79.25% | +51.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.19% | -72.49% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.14% | -55.17% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 15.75% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRG.IR и ADNT
Текущая волатильность для Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) составляет 5.57%, в то время как у Adient plc (ADNT) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что BIRG.IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRG.IR | ADNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 16.62% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 33.86% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 47.25% | -19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 47.86% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 59.36% | -16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRG.IR и ADNT
Дивидендная доходность BIRG.IR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как ADNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% |
BIRG.IR Bank of Ireland Group plc | 4.01% | 3.24% | 10.79% | 2.56% | 0.56% | 0.00% | 5.30% | 3.28% | 2.37% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRG.IR и ADNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Adient plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIRG.IR and ADNT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIRG.IR и ADNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор