PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRDX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRDX с NVDA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRDX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRDX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		2.82%10.27%1.49%10.38%-24.68%26.90%-8.24%22.33%-4.80%7.56%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.88%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, BIRDX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 3.33% против 70.07% соответственно.

BIRDX

1 день
1.08%
1 месяц
-5.73%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.40%
1 год
10.31%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.33%

NVDA

1 день
0.93%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-6.08%
1 год
60.69%
3 года*
85.17%
5 лет*
66.71%
10 лет*
70.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Real Estate Index Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с BIRDX:
BIRDX с IWDP.LBIRDX с MXUS.LBIRDX с IWDP.ASBIRDX с VNQBIRDX с WPCBIRDX с USRTBIRDX с FESIX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

BIRDX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRDX
Ранг доходности на риск BIRDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRDXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.47

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.17

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.02

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

7.54

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRDX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRDXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.47

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.30

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.41

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.61

-0.41

Корреляция

Корреляция между BIRDX и NVDA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRDX и NVDA

Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		6.65%6.84%23.69%2.99%1.24%4.18%1.91%6.67%4.18%1.70%2.24%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок BIRDX и NVDA

Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRDXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.03%

-89.72%

+46.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-20.21%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-66.34%

+33.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-66.34%

+23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-14.31%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-36.39%

+25.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

8.10%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRDX и NVDA

Текущая волатильность для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) составляет 4.77%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRDXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

10.33%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

25.80%

-17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

41.40%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

51.70%

-32.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

49.83%

-30.76%