Сравнение BIP с PG
BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BIP returned 13.20%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.20% против 8.96% соответственно.
BIP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 13.20%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам BIP и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 12.75% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between BIP and PG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BIP:
$17.60B
PG:
$361.53B
BIP:
$0.91
PG:
$5.23
BIP:
42.26
PG:
28.63
BIP:
0.22
PG:
7.00
BIP:
0.73
PG:
4.20
BIP:
3.81
PG:
6.70
BIP:
$24.01B
PG:
$86.72B
BIP:
$6.49B
PG:
$43.64B
BIP:
$11.14B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP vs. PG — Ранг доходности на риск
BIP
PG
Сравнение BIP c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIP | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.37 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.68 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIP и PG
Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -54.25% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -15.52% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -21.15% | -19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -23.77% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -23.77% | -27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -13.29% | +10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -12.16% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 8.80% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP и PG
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) составляет 4.97%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что BIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.99% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 15.01% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 18.78% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.82% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.01% | 19.05% | +8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP и PG
Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.62% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP и PG
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BIP and PG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to BIP (4.97%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs PG's -54.25%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIP и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор