Сравнение BIP-UN.TO с X.TO
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and X.TO (TMX Group Limited) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 30.11%/yr vs 30.69%/yr for X.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и X.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIP-UN.TO имеют среднегодовую доходность 30.11%, а акции X.TO немного впереди с 30.69%.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 30.11%
X.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 24.37%
- 10 лет*
- 30.69%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и X.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 14.93% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
X.TO TMX Group Limited | -2.41% | 19.83% | 40.85% | 27.51% | 20.20% | 28.63% | 25.96% | 80.88% | 15.53% | 13.73% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and X.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between BIP-UN.TO and X.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.64B
X.TO:
CA$14.10B
BIP-UN.TO:
$0.91
X.TO:
CA$9.15
BIP-UN.TO:
42.33
X.TO:
5.51
BIP-UN.TO:
0.22
X.TO:
0.46
BIP-UN.TO:
0.74
X.TO:
1.42
BIP-UN.TO:
3.82
X.TO:
0.29
BIP-UN.TO:
$24.01B
X.TO:
CA$9.91B
BIP-UN.TO:
$6.49B
X.TO:
CA$4.54B
BIP-UN.TO:
$11.14B
X.TO:
CA$4.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. X.TO — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
X.TO
Сравнение BIP-UN.TO c X.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIP-UN.TO | X.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.37 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -0.80 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и X.TO
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки X.TO в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и X.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -51.85% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -22.81% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.40% | -22.81% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -22.81% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -27.26% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -11.37% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.93% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 10.66% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и X.TO
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.57%, в то время как у TMX Group Limited (X.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 8.91% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 18.48% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 23.45% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 20.66% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 21.49% | +17.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и X.TO
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности X.TO в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.55% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
X.TO TMX Group Limited | 1.82% | 1.61% | 1.69% | 6.55% | 12.25% | 23.74% | 10.70% | 11.20% | 15.83% | 13.84% | 11.54% | 22.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и X.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и TMX Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и X.TO
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and X.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и X.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор