Сравнение BIP-UN.TO с SYF
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while SYF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 12.23%/yr for SYF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и SYF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SYF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -13.19%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции SYF по среднегодовой доходности: 29.95% против 12.23% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
SYF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -13.19%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
SYF Synchrony Financial | -13.19% | 24.67% | 88.75% | 16.91% | -22.83% | 36.33% | -2.45% | 50.99% | -32.62% | 1.01% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and SYF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between BIP-UN.TO and SYF shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
SYF:
$24.41B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
SYF:
$9.85
BIP-UN.TO:
59.66
SYF:
7.16
BIP-UN.TO:
0.31
SYF:
0.68
BIP-UN.TO:
1.04
SYF:
1.30
BIP-UN.TO:
5.38
SYF:
1.60
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
SYF:
$19.92B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
SYF:
$12.16B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
SYF:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. SYF — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
SYF
Сравнение BIP-UN.TO c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.84 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 1.91 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.38 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и SYF
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки SYF в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -62.60% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -28.35% | +16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -39.03% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -45.16% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -62.60% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -18.60% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -15.43% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 12.35% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и SYF
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Synchrony Financial (SYF) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 8.32% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 23.29% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 29.32% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 37.18% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 39.96% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и SYF
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SYF в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и SYF
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and SYF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор