Сравнение BIP-UN.TO с RIO
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 22.86%/yr for RIO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и RIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции RIO по среднегодовой доходности: 29.95% против 22.86% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
RIO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 43.22%
- 1 год
- 83.68%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
RIO Rio Tinto Group | 32.01% | 37.87% | -8.19% | 8.42% | 25.98% | -3.72% | 32.99% | 27.69% | 5.24% | 35.07% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and RIO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between BIP-UN.TO and RIO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
RIO:
$165.37B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
RIO:
$13.11
BIP-UN.TO:
59.66
RIO:
7.70
BIP-UN.TO:
1.04
RIO:
1.48
BIP-UN.TO:
5.38
RIO:
2.66
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
RIO:
$111.41B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
RIO:
$31.10B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. RIO — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
RIO
Сравнение BIP-UN.TO c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 5.62 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 22.43 | -18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.90 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.33 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и RIO
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -85.94% | +39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -14.97% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -20.72% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -31.61% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -31.61% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -8.93% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -25.27% | +18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.74% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и RIO
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 11.49% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 23.98% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 29.04% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 29.74% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 31.29% | +7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и RIO
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и RIO
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and RIO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор