Сравнение BIP-UN.TO с ENB
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 10.34%/yr for ENB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и ENB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 29.95% против 10.34% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
ENB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 20.89%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
ENB Enbridge Inc. | 20.89% | 14.05% | 37.05% | -3.48% | 13.20% | 30.76% | -15.65% | 30.44% | -8.43% | -9.31% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and ENB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between BIP-UN.TO and ENB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$0.91
ENB:
$4.92
BIP-UN.TO:
59.66
ENB:
11.24
BIP-UN.TO:
0.31
ENB:
0.51
BIP-UN.TO:
1.04
ENB:
1.32
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
ENB:
$69.05B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
ENB:
$15.35B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
ENB
Сравнение BIP-UN.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.90 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.60 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и ENB
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -39.63% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.76% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -13.59% | -25.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -21.88% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -39.63% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.50% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.15% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.71% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и ENB
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.35% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 13.31% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 16.59% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 19.30% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 24.95% | +13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и ENB
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности ENB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и ENB
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and ENB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор