Сравнение BIOY с THTA
BIOY (GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BIOY charges 1.07%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности BIOY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIOY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOY и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 0.99% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 1.69% |
Correlation
The correlation between BIOY and THTA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOY vs. THTA — Ранг доходности на риск
BIOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение BIOY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF (BIOY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOY и THTA
Максимальная просадка BIOY за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -31.41% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.75% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -7.47% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOY и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 5.79% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.97% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.97% | -4.14% |
Сравнение комиссий BIOY и THTA
BIOY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOY и THTA
Дивидендная доходность BIOY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 9.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BIOY and THTA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for BIOY.
THTA has the higher dividend yield at 11.10%, compared with 9.46% for BIOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and SoFi. Their fees differ too: 1.07% for BIOY and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для BIOY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор