Сравнение BIOY с QYLD
BIOY (GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BIOY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. BIOY is actively managed, while QYLD is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BIOY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности BIOY и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIOY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 9.69%
- Всё время*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам BIOY и QYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | -2.56% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.91% |
Correlation
The correlation between BIOY and QYLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BIOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLD
Сравнение BIOY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF (BIOY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOY и QYLD
Максимальная просадка BIOY за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOY и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -24.75% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.50% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.81% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOY и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 10.84% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.99% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 15.60% | +2.88% |
Сравнение комиссий BIOY и QYLD
BIOY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOY и QYLD
Дивидендная доходность BIOY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что больше доходности QYLD в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.84% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
BIOY and QYLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for BIOY.
BIOY has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 11.84% for QYLD.
BIOY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for BIOY and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для BIOY и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор