Сравнение BINC с PAUG
BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. BINC is actively managed, while PAUG is passively managed. Over the past 3 years, BINC returned 7.04%/yr vs 13.76%/yr for PAUG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BINC charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.
Доходность
Сравнение доходности BINC и PAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у PAUG с доходностью 5.25%.
BINC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAUG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINC и PAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.29% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 5.25% | 12.34% | 15.37% | 12.17% |
Correlation
The correlation between BINC and PAUG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINC vs. PAUG — Ранг доходности на риск
BINC
PAUG
Сравнение BINC c PAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINC | PAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.92 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 21.35 | -12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BINC и PAUG
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и PAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINC | PAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -17.88% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -3.96% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.69% | -10.45% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.81% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и PAUG
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINC | PAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.01% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 4.26% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 5.55% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 8.72% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 10.58% | -7.59% |
Сравнение комиссий BINC и PAUG
BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и PAUG
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
BINC and PAUG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAUG has higher volatility (1.01%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs PAUG's -17.88%.
On 3-year performance, PAUG leads with 13.76% vs 7.04% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PAUG has performed better with a 13.76% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.
BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for PAUG.
BINC is categorized as Multisector Bonds, while PAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.79% for PAUG.
PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINC и PAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор