Сравнение BINC с CAIQ
BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. BINC is actively managed, while CAIQ is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BINC charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности BINC и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 12.96%.
BINC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINC и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.29% | 1.06% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
Correlation
The correlation between BINC and CAIQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINC vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
BINC
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BINC c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINC | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BINC и CAIQ
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINC | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -9.06% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.52% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.70% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINC | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 13.91% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 13.91% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 13.91% | -10.92% |
Сравнение комиссий BINC и CAIQ
BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и CAIQ
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности CAIQ в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BINC and CAIQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 5.84% for BINC.
BINC is categorized as Multisector Bonds, while CAIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для BINC и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор