Сравнение BILZ с CGUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI).
BILZ и CGUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и CGUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и CGUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.83% | 4.21% | 2.64% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 0.77% | 4.99% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у CGUI с доходностью 0.77%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и CGUI
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CGUI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILZ vs. CGUI — Ранг доходности на риск
BILZ
CGUI
Сравнение BILZ c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | CGUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.30 | 6.25 | +13.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.88 | 11.36 | +106.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.85 | 2.75 | +42.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.30 | 25.16 | +178.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,804.32 | 106.15 | +1,698.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30 | 6.25 | +13.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 6.43 | +3.95 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и CGUI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и CGUI
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности CGUI в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.18% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 4.00% | 4.17% | 2.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и CGUI
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и CGUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.18% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.18% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и CGUI
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.30% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.47% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.71% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 0.79% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 0.79% | -0.35% |