Сравнение BILT с IBIT
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BILT is actively managed, while IBIT is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BILT charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BILT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
BILT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.47% | 4.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -25.19% |
Correlation
The correlation between BILT and IBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение BILT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и IBIT
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -52.11% | +46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -50.47% | +49.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -16.85% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 44.31% | -34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 50.22% | -39.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 50.22% | -39.94% |
Сравнение комиссий BILT и IBIT
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и IBIT
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.74% | 0.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for IBIT.
BILT is categorized as Utilities Equities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BILT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор