Сравнение BIGY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
BIGY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | -5.13% | 19.14% | 0.22% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
BIGY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGY и TSLY
И BIGY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BIGY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
BIGY
TSLY
Сравнение BIGY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.35 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.13 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.04 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BIGY и TSLY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и TSLY
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 11.51% | 12.49% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и TSLY
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -49.52% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -19.82% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -18.44% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -20.39% | +17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 8.37% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.18%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 10.12% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 24.88% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 44.37% | -26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 46.08% | -28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 46.08% | -28.63% |