PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с BBHL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBL с BBHL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).

BIBL и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и BBHL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBL и BBHL

2026 (YTD)2025
BIBL
Inspire 100 ETF		6.48%3.17%
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		-6.51%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью -6.51%.

BIBL

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.18%
1 год
24.42%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

BBHL

1 день
0.33%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

BBH Select Large Cap ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с BBHL:
BBHL с BBHMBBHL с QQQMBBHL с GVIPBBHL с SUSABBHL с ACSIBBHL с ALTLBBHL с GQGU

Сравнение комиссий BIBL и BBHL

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.

BBHL
BBH Select Large Cap ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

BIBL vs. BBHL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBHL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c BBHL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLBBHLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. BBHL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLBBHLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.81

+1.35

Корреляция

Корреляция между BIBL и BBHL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и BBHL

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и BBHL

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и BBHL.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBLBBHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-11.99%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-9.41%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-3.42%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и BBHL

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBLBBHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

13.04%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

13.04%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

13.04%

+8.10%