Сравнение BH с FRPH
BH (Biglari Holdings Inc.) and FRPH (FRP Holdings, Inc.) are both stocks. BH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, BH returned 3.46%/yr vs 2.90%/yr for FRPH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BH и FRPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BH показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у FRPH с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции BH превзошли акции FRPH по среднегодовой доходности: 3.46% против 2.90% соответственно.
BH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 15.37%
- 6 месяцев
- -14.22%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 3.46%
FRPH
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам BH и FRPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH Biglari Holdings Inc. | 18.43% | 30.73% | 54.18% | 18.83% | -2.64% | 28.21% | -2.81% | 0.74% | -58.89% | -12.43% |
FRPH FRP Holdings, Inc. | 7.42% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
Correlation
The correlation between BH and FRPH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.18 |
The correlation between BH and FRPH shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BH:
$1.24B
FRPH:
$469.29M
BH:
-$9.06
FRPH:
$0.07
BH:
2.05
FRPH:
7.21
BH:
$397.71M
FRPH:
$43.13M
BH:
$93.91M
FRPH:
$9.98M
BH:
$93.04M
FRPH:
$12.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BH vs. FRPH — Ранг доходности на риск
BH
FRPH
Сравнение BH c FRPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biglari Holdings Inc. (BH) и FRP Holdings, Inc. (FRPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BH | FRPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.40 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.69 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BH и FRPH
Максимальная просадка BH за все время составила -87.84%, что больше максимальной просадки FRPH в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BH и FRPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BH | FRPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.84% | -61.53% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.04% | -24.63% | -23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -36.21% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.04% | -36.25% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.99% | -53.97% | -33.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -27.31% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.11% | -19.76% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 14.43% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BH и FRPH
Biglari Holdings Inc. (BH) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с FRP Holdings, Inc. (FRPH) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что BH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BH | FRPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 7.86% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 18.64% | +26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.37% | 26.35% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 26.55% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 31.29% | +14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BH и FRPH
Ни BH, ни FRPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BH и FRPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biglari Holdings Inc. и FRP Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BH и FRPH
BH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
BH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.53M при выручке в 97.48M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
Часто задаваемые вопросы
BH and FRPH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BH has higher volatility (15.81%) compared to FRPH (7.86%). In terms of maximum drawdown, BH dropped -87.84% vs FRPH's -61.53%.
BH currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BH и FRPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор