PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BH с TCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BH с TCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BH (Biglari Holdings Inc.) and TCX (Tucows Inc.) are both stocks. BH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while TCX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BH returned 0.62%/yr vs -5.59%/yr for TCX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BH и TCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biglari Holdings Inc. (BH) и Tucows Inc. (TCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BH показывает доходность -12.01%, что значительно выше, чем у TCX с доходностью -40.68%. За последние 10 лет акции BH превзошли акции TCX по среднегодовой доходности: 0.62% против -5.59% соответственно.

BH

1 день
-1.17%
1 месяц
2.64%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-5.21%
1 год
15.06%
3 года*
11.18%
5 лет*
12.03%
10 лет*
0.62%

TCX

1 день
-9.28%
1 месяц
-12.10%
С начала года
-40.68%
6 месяцев
-38.71%
1 год
-31.27%
3 года*
-25.51%
5 лет*
-30.21%
10 лет*
-5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BH и TCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BH
Biglari Holdings Inc.		-12.01%30.73%54.18%18.83%-2.64%28.21%-2.81%0.74%-58.89%-12.43%
TCX
Tucows Inc.		-40.68%30.81%-36.52%-20.40%-59.53%13.44%19.60%2.86%-14.26%98.72%

Correlation

The correlation between BH and TCX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1996 г.

0.09

The correlation between BH and TCX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BH:

-$8.05

TCX:

-$7.10

Коэффициент P/S

BH:

1.71

TCX:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

BH:

$397.71M

TCX:

$392.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

BH:

$93.91M

TCX:

$90.79M

EBITDA (12 мес.)

BH:

$93.04M

TCX:

-$455.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Biglari Holdings Inc.

Tucows Inc.

Часто сравнивают с BH:
BH с VTIBH с BNBH с FRPHBH с RPCBH с GLRE
Часто сравнивают с TCX:
TCX с RPCTCX с GLRETCX с FRPH

Доходность на риск

BH vs. TCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BH
Ранг доходности на риск BH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TCX
Ранг доходности на риск TCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BH c TCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biglari Holdings Inc. (BH) и Tucows Inc. (TCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.66

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.74

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.67

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.42

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BH vs. TCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BH на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TCX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BH и TCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.66

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.55

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.05

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BH и TCX

Максимальная просадка BH за все время составила -87.84%, что меньше максимальной просадки TCX в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BH и TCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.84%

-98.68%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.04%

-46.59%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.04%

-59.45%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.04%

-85.41%

+37.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.99%

-85.58%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.67%

-85.58%

+46.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.14%

-71.81%

+40.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

22.01%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BH и TCX

Biglari Holdings Inc. (BH) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с Tucows Inc. (TCX) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что BH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.87%

15.46%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.07%

36.91%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

47.93%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

55.58%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.24%

48.27%

-3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BH и TCX

Ни BH, ни TCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BH и TCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biglari Holdings Inc. и Tucows Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

70.00M75.00M80.00M85.00M90.00M95.00M100.00M105.00M20222023202420252026
97.48M
96.66M
(BH) Общая выручка
(TCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BH и TCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Biglari Holdings Inc. и Tucows Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
25.0%
Активы портфеля
BH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.13M при выручке в 96.66M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

BH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.31M при выручке в 96.66M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.

BH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.53M при выручке в 97.48M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.

TCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.11M при выручке в 96.66M, что соответствует чистой рентабельности -18.7%.

Часто задаваемые вопросы

BH and TCX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BH has higher volatility (23.87%) compared to TCX (15.46%). In terms of maximum drawdown, BH dropped -87.84% vs TCX's -98.68%.

BH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BH и TCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор