Сравнение BH с TCX
BH (Biglari Holdings Inc.) and TCX (Tucows Inc.) are both stocks. BH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while TCX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BH returned 2.39%/yr vs -5.61%/yr for TCX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BH и TCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BH показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у TCX с доходностью -39.92%. За последние 10 лет акции BH превзошли акции TCX по среднегодовой доходности: 2.39% против -5.61% соответственно.
BH
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 29.81%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 2.39%
TCX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -39.92%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -32.95%
- 3 года*
- -21.64%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- -5.61%
Сравнение доходности по годам BH и TCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH Biglari Holdings Inc. | 8.15% | 30.73% | 54.18% | 18.83% | -2.64% | 28.21% | -2.81% | 0.74% | -58.89% | -12.43% |
TCX Tucows Inc. | -39.92% | 30.81% | -36.52% | -20.40% | -59.53% | 13.44% | 19.60% | 2.86% | -14.26% | 98.72% |
Correlation
The correlation between BH and TCX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1996 г. | 0.09 |
The correlation between BH and TCX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BH:
-$8.05
TCX:
-$7.10
BH:
2.10
TCX:
0.38
BH:
$397.71M
TCX:
$392.35M
BH:
$93.91M
TCX:
$90.79M
BH:
$93.04M
TCX:
-$455.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BH vs. TCX — Ранг доходности на риск
BH
TCX
Сравнение BH c TCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biglari Holdings Inc. (BH) и Tucows Inc. (TCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BH | TCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.68 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.34 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BH и TCX
Максимальная просадка BH за все время составила -87.84%, что меньше максимальной просадки TCX в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BH и TCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BH | TCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.84% | -98.68% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.04% | -48.84% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -58.76% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.04% | -86.03% | +37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.99% | -86.19% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -85.40% | +60.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.13% | -71.91% | +40.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 24.57% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BH и TCX
Текущая волатильность для Biglari Holdings Inc. (BH) составляет 10.07%, в то время как у Tucows Inc. (TCX) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что BH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BH | TCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 13.88% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.45% | 35.85% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.33% | 48.41% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 55.69% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.30% | 48.34% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BH и TCX
Ни BH, ни TCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BH и TCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biglari Holdings Inc. и Tucows Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BH и TCX
BH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.13M при выручке в 96.66M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
BH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.31M при выручке в 96.66M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
BH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.53M при выручке в 97.48M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
TCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.11M при выручке в 96.66M, что соответствует чистой рентабельности -18.7%.
Часто задаваемые вопросы
BH and TCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCX has higher volatility (13.88%) compared to BH (10.07%). In terms of maximum drawdown, BH dropped -87.84% vs TCX's -98.68%.
BH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BH и TCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор