Сравнение BH с BN
BH (Biglari Holdings Inc.) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. BH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BH returned 3.46%/yr vs 14.71%/yr for BN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BH и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BH показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции BH уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 3.46% против 14.71% соответственно.
BH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 15.37%
- 6 месяцев
- -14.22%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 3.46%
BN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- -6.09%
- С начала года
- -3.14%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам BH и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH Biglari Holdings Inc. | 18.43% | 30.73% | 54.18% | 18.83% | -2.64% | 28.21% | -2.81% | 0.74% | -58.89% | -12.43% |
BN Brookfield Corporation | -3.14% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between BH and BN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BH:
$1.24B
BN:
$98.95B
BH:
-$9.06
BN:
$0.56
BH:
2.05
BN:
1.37
BH:
$397.71M
BN:
$76.58B
BH:
$93.91M
BN:
$27.02B
BH:
$93.04M
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BH vs. BN — Ранг доходности на риск
BH
BN
Сравнение BH c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biglari Holdings Inc. (BH) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BH | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.07 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 0.19 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BH и BN
Максимальная просадка BH за все время составила -87.84%, что больше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BH и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BH | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.84% | -82.22% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.04% | -22.05% | -25.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -27.84% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.04% | -41.85% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.99% | -51.42% | -35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -9.60% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.11% | -28.48% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 8.62% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BH и BN
Biglari Holdings Inc. (BH) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BH | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 5.58% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 21.92% | +23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.37% | 28.46% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 31.27% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 30.13% | +15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BH и BN
BH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH Biglari Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BN Brookfield Corporation | 0.59% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BH и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biglari Holdings Inc. и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BH и BN
BH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.53M при выручке в 97.48M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BH and BN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BH has higher volatility (15.81%) compared to BN (5.58%). In terms of maximum drawdown, BH dropped -87.84% vs BN's -82.22%.
BH currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BH и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор