Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.67
- Коэффициент P/E
- 488.86
- Коэффициент PEG
- 14.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $386.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $137.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $50.72M
- Годовой диапазон
- $195.05 - $483.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Biglari Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Biglari Holdings Inc. (BH) показал доход в -0.85% с начала года и 52.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BH составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Biglari Holdings Inc.
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 52.21%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 2.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +52.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.81% | 3.40% | -15.01% | -0.85% | |||||||||
| 2025 | -8.76% | 5.65% | -11.66% | 7.56% | 6.11% | 18.24% | 5.51% | 0.83% | 4.11% | 11.64% | -18.65% | 13.11% | 30.73% |
| 2024 | -6.22% | 11.99% | 9.51% | 3.92% | 0.95% | -2.82% | 3.81% | -10.84% | -3.90% | -0.99% | 23.56% | 20.84% | 54.18% |
| 2023 | 17.49% | 10.26% | -5.90% | 2.36% | 18.95% | -4.31% | 3.05% | -8.45% | -10.75% | -10.98% | -1.32% | 13.11% | 18.83% |
| 2022 | -16.88% | 15.97% | 5.22% | -5.68% | -1.96% | -8.23% | -2.03% | 12.19% | -14.28% | 19.33% | 4.28% | -3.52% | -2.64% |
| 2021 | 3.18% | 2.09% | 13.33% | 0.23% | 20.37% | -0.44% | 3.12% | 6.32% | -1.74% | -3.25% | -14.65% | 0.49% | 28.21% |
Метрики бенчмарка
Biglari Holdings Inc.: годовая альфа составляет 6.34%, бета — 0.85, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 26.02.1992.
- Эта акция участвовал в 104.66% снижения S&P 500 Index, но только в 89.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.34%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 89.63%
- Участие в снижении
- 104.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BH имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Biglari Holdings Inc. (BH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 6.61 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Biglari Holdings Inc. показал максимальную просадку в 87.84%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1398 торговых сессий.
Текущая просадка Biglari Holdings Inc. составляет 30.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.84% | 27 дек. 2013 г. | 1568 | 20 мар. 2020 г. | 1398 | 13 окт. 2025 г. | 2966 |
| -86.56% | 2 авг. 2005 г. | 834 | 20 нояб. 2008 г. | 523 | 20 дек. 2010 г. | 1357 |
| -68.25% | 5 янв. 1999 г. | 502 | 28 дек. 2000 г. | 766 | 21 янв. 2004 г. | 1268 |
| -37.63% | 9 февр. 2011 г. | 164 | 3 окт. 2011 г. | 474 | 22 авг. 2013 г. | 638 |
| -37.14% | 22 янв. 2026 г. | 37 | 16 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Biglari Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Biglari Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BH в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BH коэффициент P/E составляет 488.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BH по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BH коэффициент PEG составляет 14.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BH по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BH коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |