Сравнение BGS с WY
BGS (B&G Foods, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -14.86% против 2.43% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам BGS и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between BGS and WY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BGS:
-$0.96
WY:
$0.73
BGS:
0.18
WY:
1.95
BGS:
$1.81B
WY:
$6.92B
BGS:
$388.44M
WY:
$928.00M
BGS:
$91.70M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. WY — Ранг доходности на риск
BGS
WY
Сравнение BGS c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.29 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.61 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и WY
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -75.69% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -19.78% | -13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -37.98% | -29.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -43.02% | -41.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -61.69% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -31.89% | -52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -21.92% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 10.21% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и WY
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.77% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 18.29% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 25.98% | +25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 26.20% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 32.18% | +14.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и WY
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и WY
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and WY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs WY's -75.69%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор