Сравнение BGS с UA
BGS (B&G Foods, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции BGS превзошли акции UA по среднегодовой доходности: -14.86% против -16.19% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам BGS и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between BGS and UA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between BGS and UA shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
UA:
$2.50B
BGS:
-$0.96
UA:
-$1.16
BGS:
0.18
UA:
0.51
BGS:
0.80
UA:
1.77
BGS:
$1.81B
UA:
$4.97B
BGS:
$388.44M
UA:
$2.26B
BGS:
$91.70M
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. UA — Ранг доходности на риск
BGS
UA
Сравнение BGS c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.20 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.33 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и UA
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -91.34% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -42.86% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -60.16% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -82.50% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -89.92% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -87.14% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -69.19% | +37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 26.26% | -14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и UA
Текущая волатильность для B&G Foods, Inc. (BGS) составляет 9.65%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что BGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 11.83% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 43.31% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 53.90% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 50.27% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 50.37% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и UA
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и UA
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and UA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to BGS (9.65%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs UA's -91.34%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор