Сравнение BGS с MKC
BGS (B&G Foods, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -14.86% против 1.82% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам BGS и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between BGS and MKC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
MKC:
$13.19B
BGS:
-$0.96
MKC:
$6.10
BGS:
0.18
MKC:
1.85
BGS:
0.80
MKC:
1.89
BGS:
$1.81B
MKC:
$7.11B
BGS:
$388.44M
MKC:
$2.70B
BGS:
$91.70M
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. MKC — Ранг доходности на риск
BGS
MKC
Сравнение BGS c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.85 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.69 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и MKC
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -52.02% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -39.50% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -47.65% | -19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -52.02% | -32.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -52.02% | -34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -48.49% | -35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -11.03% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 19.92% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и MKC
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 6.12% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 23.28% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 28.06% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 24.34% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 24.17% | +22.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и MKC
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и MKC
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and MKC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs MKC's -52.02%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор