Сравнение BGS с DD
BGS (B&G Foods, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BGS returned -27.79%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGS и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -12.06% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between BGS and DD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
DD:
$19.92B
BGS:
-$0.96
DD:
-$0.10
BGS:
0.18
DD:
2.07
BGS:
0.80
DD:
1.42
BGS:
$1.81B
DD:
$9.70B
BGS:
$388.44M
DD:
$2.68B
BGS:
$91.70M
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. DD — Ранг доходности на риск
BGS
DD
Сравнение BGS c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.24 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.16 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и DD
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -62.03% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -17.31% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -37.84% | -29.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -40.22% | -44.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -4.90% | -79.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -14.56% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 5.57% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и DD
Текущая волатильность для B&G Foods, Inc. (BGS) составляет 9.65%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что BGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 10.87% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 23.72% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 31.19% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 30.07% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 34.33% | +11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и DD
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и DD
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and DD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to BGS (9.65%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор