Сравнение BGS с CHD
BGS (B&G Foods, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BGS in Packaged Foods, CHD in Household & Personal Products. Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: -14.86% против 8.34% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам BGS и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between BGS and CHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.28 |
The correlation between BGS and CHD shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
CHD:
$23.23B
BGS:
-$0.96
CHD:
$3.02
BGS:
0.18
CHD:
3.82
BGS:
0.80
CHD:
5.55
BGS:
$1.81B
CHD:
$6.21B
BGS:
$388.44M
CHD:
$2.80B
BGS:
$91.70M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. CHD — Ранг доходности на риск
BGS
CHD
Сравнение BGS c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.01 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.03 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и CHD
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -51.52% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -17.18% | -15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -27.28% | -40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -31.72% | -52.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -31.72% | -54.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -12.41% | -71.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -12.01% | -20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 9.41% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и CHD
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.00% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 15.90% | +17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 21.99% | +29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 20.65% | +28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 21.85% | +24.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и CHD
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и CHD
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and CHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs CHD's -51.52%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор