Сравнение BGS с CCI
BGS (B&G Foods, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: -14.86% против 4.09% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам BGS и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between BGS and CCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.25 |
The correlation between BGS and CCI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
CCI:
$40.27B
BGS:
-$0.96
CCI:
$2.42
BGS:
0.18
CCI:
9.56
BGS:
$1.81B
CCI:
$4.21B
BGS:
$388.44M
CCI:
$2.03B
BGS:
$91.70M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. CCI — Ранг доходности на риск
BGS
CCI
Сравнение BGS c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.12 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.20 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и CCI
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -97.52% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -30.01% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -30.77% | -36.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -55.48% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -55.48% | -31.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -45.30% | -38.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -25.92% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 17.81% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и CCI
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 9.07% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 22.61% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 26.97% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 26.63% | +22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 25.99% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и CCI
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и CCI
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and CCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs CCI's -97.52%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор