Сравнение BFLX с EVNT
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - BFLX is a Long-Short fund actively managed by iShares, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BFLX charges 0.40%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и EVNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVNT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и EVNT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 3.21% |
Correlation
The correlation between BFLX and EVNT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | -0.17 |
Сравнение распределения секторов BFLX и EVNT
Секторы
BFLX
EVNT
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Технологии
BFLX
EVNT
Финансовые услуги
BFLX
EVNT
Промышленность
BFLX
EVNT
Потребительский циклический сектор
BFLX
EVNT
Коммуникационные услуги
BFLX
EVNT
Здравоохранение
BFLX
EVNT
Потребительский защитный сектор
BFLX
EVNT
Сырьевые материалы
BFLX
EVNT
Коммунальные услуги
BFLX
EVNT
Энергетика
BFLX
EVNT
Недвижимость
BFLX
EVNT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. EVNT — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVNT
Сравнение BFLX c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | EVNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и EVNT
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и EVNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -13.85% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.71% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и EVNT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 7.57% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 9.19% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 9.19% | +4.90% |
Сравнение комиссий BFLX и EVNT
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и EVNT
BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.52% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and EVNT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.
EVNT has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for BFLX.
BFLX is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: iShares and AltShares. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 1.30% for EVNT.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и EVNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор