Сравнение BFLB с BAPR
BFLB (BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. BFLB is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFLB и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLB показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 9.76%.
BFLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLB и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 5.47% | 1.82% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 9.76% | 2.15% |
Correlation
The correlation between BFLB and BAPR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLB vs. BAPR — Ранг доходности на риск
BFLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAPR
Сравнение BFLB c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLB | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLB и BAPR
Максимальная просадка BFLB за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLB и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLB | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -23.91% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.17% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.58% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLB и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLB | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 5.76% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 11.51% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 13.08% | -5.34% |
Сравнение комиссий BFLB и BAPR
И BFLB, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLB и BAPR
Ни BFLB, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BFLB and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLB and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
BFLB and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BufferLABS and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для BFLB и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор