Сравнение BFLB с PQAP
BFLB (BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BFLB charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности BFLB и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLB показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 10.84%.
BFLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLB и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 5.47% | 1.82% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.84% | 2.31% |
Correlation
The correlation between BFLB and PQAP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLB vs. PQAP — Ранг доходности на риск
BFLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PQAP
Сравнение BFLB c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLB | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLB и PQAP
Максимальная просадка BFLB за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLB и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLB | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -10.79% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.24% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.62% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLB и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLB | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 4.93% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 10.99% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 10.99% | -3.25% |
Сравнение комиссий BFLB и PQAP
BFLB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLB и PQAP
BFLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BFLB and PQAP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BFLB.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BFLB.
They also come from different issuers: BufferLABS and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for BFLB and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для BFLB и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор