Сравнение BFJL с BFAP
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -22.18%.
BFJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.59% | -7.43% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | -6.77% |
Correlation
The correlation between BFJL and BFAP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BFJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFAP
Сравнение BFJL c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и BFAP
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -33.31% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -32.37% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -11.64% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и BFAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 21.43% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 20.47% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 20.47% | -7.10% |
Сравнение комиссий BFJL и BFAP
И BFJL, и BFAP имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и BFAP
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BFAP в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and BFAP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJL and BFAP have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 1.46% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while BFAP is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор