PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BETZ с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с UNHW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. BETZ is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 31.46%.

BETZ

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
-4.04%
С начала года
-7.67%
1 год
-16.15%
3 года*
3.31%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
—

UNHW

1 день
1.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
28.04%
С начала года
31.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и UNHW

2026 (YTD)2025
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-7.67%2.93%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		31.46%1.54%

Correlation

The correlation between BETZ and UNHW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов BETZ и UNHW

Секторы
BETZ
UNHW

Потребительский циклический сектор

96.0%

-

Технологии

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

27.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BETZ
96.0%
UNHW

-

Технологии

BETZ
2.9%
UNHW

-

Коммуникационные услуги

BETZ
1.1%
UNHW

-

Финансовые услуги

BETZ
0.0%
UNHW

-

Сырьевые материалы

BETZ

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

BETZ

-

UNHW

-

Энергетика

BETZ

-

UNHW

-

Здравоохранение

BETZ

-

UNHW
27.9%

Промышленность

BETZ

-

UNHW

-

Недвижимость

BETZ

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

BETZ

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с MUUUNHW с BBCUNHW с XTAPUNHW с XHE

Доходность на риск

BETZ vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETZUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

—

—

BETZ vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETZ и UNHW

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-32.28%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.54%

-2.66%

-34.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-10.29%

-23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

47.15%

-26.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

47.15%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

47.15%

-19.28%

Сравнение комиссий BETZ и UNHW

BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и UNHW

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности UNHW в 19.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		4.95%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		19.89%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and UNHW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 4.95% for BETZ.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UNHW is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор