PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с SGHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETZ с SGHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC).

BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BETZ и SGHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETZ и SGHC

2026 (YTD)2025202420232022
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-13.39%15.75%10.22%21.17%-31.01%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		-5.79%95.00%107.65%5.67%-63.64%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью -5.79%.

BETZ

1 день
1.71%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-19.50%
1 год
0.94%
3 года*
5.67%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
—

SGHC

1 день
1.02%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-16.50%
1 год
73.21%
3 года*
44.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Super Group (SGHC) Limited

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с BJKBETZ с FDISBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с ODDSBETZ с SPYBETZ с QQQ
Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с SPYSGHC с FSELXSGHC с SRAD

Доходность на риск

BETZ vs. SGHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c SGHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZSGHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.57

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.24

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.04

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

4.88

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. SGHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SGHC равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и SGHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZSGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.57

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.05

Корреляция

Корреляция между BETZ и SGHC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и SGHC

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SGHC в 3.85%

TTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.28%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.85%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и SGHC

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и SGHC.

Загрузка...

Показатели просадок

BETZSGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-76.02%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-37.67%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.41%

-19.82%

-21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.65%

-47.31%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

15.72%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и SGHC

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 8.24%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETZSGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

11.32%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

34.00%

-18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

47.04%

-24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

60.20%

-32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

60.20%

-32.07%