Сравнение BETZ с BABW
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. BETZ is passively managed, while BABW is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BABW.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и BABW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно выше, чем у BABW с доходностью -17.38%.
BETZ
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
BABW
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.38%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETZ и BABW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.38% | -2.59% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -17.38% | -18.22% |
Correlation
The correlation between BETZ and BABW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. BABW — Ранг доходности на риск
BETZ
BABW
Сравнение BETZ c BABW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETZ | BABW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETZ | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.97 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок BETZ и BABW
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BABW в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и BABW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -40.29% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -35.94% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -22.10% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и BABW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 49.61% | -29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 49.61% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 49.61% | -21.67% |
Сравнение комиссий BETZ и BABW
BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BABW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и BABW
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности BABW в 37.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 37.81% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.10% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and BABW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 37.81%, compared with 5.10% for BETZ.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BABW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.99% for BABW.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и BABW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор