Сравнение BETE с ZCSH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 681.82% for ZCSH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BETE и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -17.94%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -45.29%
- С начала года
- -17.94%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 681.82%
- 3 года*
- 132.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -17.94% | 446.78% | 96.92% | 65.91% |
Correlation
The correlation between BETE and ZCSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between BETE and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BETE
ZCSH
Сравнение BETE c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 9.89 | -10.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 18.63 | -19.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и ZCSH
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -93.73% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -69.62% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -51.05% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -73.99% | +51.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 36.86% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ZCSH
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.09%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.43%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 64.43% | -48.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 107.10% | -66.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 174.35% | -118.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 138.31% | -81.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 138.31% | -81.74% |
Сравнение комиссий BETE и ZCSH
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ZCSH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and ZCSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.43%) compared to BETE (16.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 681.82% vs -41.25% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 681.82% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор