Сравнение BETE с CBOL
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BETE и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -25.70% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BETE and CBOL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BETE
CBOL
Сравнение BETE c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -1.83 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и CBOL
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -4.91% | -52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -4.72% | -53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -3.22% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 3.87% | +51.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 3.87% | +52.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 3.87% | +52.58% |
Сравнение комиссий BETE и CBOL
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и CBOL
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BETE and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 1.83% for CBOL.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BETE и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор