Сравнение CBOL с HBR
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and HBR (Canary HBAR ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while HBR is a Cryptocurrency fund actively managed by Canary Capital. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HBR.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и HBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у HBR с доходностью -37.20%.
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- -3.20%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -18.43%
- 6 месяцев
- -45.63%
- С начала года
- -37.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и HBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.88% | -2.67% |
HBR Canary HBAR ETF | -37.20% | -49.43% |
Correlation
The correlation between CBOL and HBR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOL c HBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Canary HBAR ETF (HBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и HBR
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки HBR в -68.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и HBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -68.78% | +63.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -68.24% | +63.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -50.31% | +46.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и HBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 70.25% | -66.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 70.25% | -66.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 70.25% | -66.52% |
Сравнение комиссий CBOL и HBR
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HBR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и HBR
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как HBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% |
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and HBR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for HBR.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while HBR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Canary Capital. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.50% for HBR.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и HBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор