Сравнение CBOL с APRB
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between CBOL and APRB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOL c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 2.00 | -3.80 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и APRB
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -4.59% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.11% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.74% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 5.98% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 5.98% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 5.98% | -2.10% |
Сравнение комиссий CBOL и APRB
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и APRB
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and APRB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор