Сравнение BETE с BTF
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -41.25% vs -42.41% for BTF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BETE charges 0.95%/yr vs 1.24%/yr for BTF.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BETE показывает доходность -41.67%, а BTF немного выше – -41.22%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 67.60% | 54.09% |
Correlation
The correlation between BETE and BTF is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between BETE and BTF has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BTF — Ранг доходности на риск
BETE
BTF
Сравнение BETE c BTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.69 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.17 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BTF
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BTF в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -77.50% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -61.55% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -61.55% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -39.88% | +17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 36.23% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BTF
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеют волатильность 16.09% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 15.89% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 39.72% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 55.04% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 58.47% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 58.47% | -1.90% |
Сравнение комиссий BETE и BTF
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTF в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BTF
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что меньше доходности BTF в 247.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BETE and BTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to BTF (15.89%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BTF's -77.50%.
On 1-year performance, BETE leads with -41.25% vs -42.41% for BTF. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 15.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -41.25% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 94.76% for BETE.
They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.24% for BTF.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор