Сравнение BETE с BTF
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -37.70% for BTF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BETE charges 0.95%/yr vs 1.24%/yr for BTF.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BETE показывает доходность -35.53%, а BTF немного выше – -34.89%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 67.60% | 48.37% |
Correlation
The correlation between BETE and BTF is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between BETE and BTF has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BTF — Ранг доходности на риск
BETE
BTF
Сравнение BETE c BTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.66 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.13 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.17 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BTF
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки BTF в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -77.50% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -57.42% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -57.42% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -39.67% | +18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 33.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BTF
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеют волатильность 9.23% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.25% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 38.82% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 54.30% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 58.41% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 58.41% | -1.96% |
Сравнение комиссий BETE и BTF
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTF в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BTF
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что меньше доходности BTF в 223.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BETE and BTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (9.25%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs BTF's -77.50%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -37.70% for BTF. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 85.72% for BETE.
They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.24% for BTF.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор