Сравнение BETE с BTC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -46.25% vs -46.25% for BTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.65%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 17.21% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between BETE and BTC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BETE and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BTC — Ранг доходности на риск
BETE
BTC
Сравнение BETE c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.87 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.40 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BTC
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -53.30% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -53.30% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -48.88% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -18.73% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 33.08% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BTC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 10.74% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 34.76% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 44.30% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 47.91% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 47.91% | +8.41% |
Сравнение комиссий BETE и BTC
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BTC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BETE and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BTC leads with -46.25% vs -46.25% for BETE. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -46.25% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.15% for BTC.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор