Сравнение BETE с BTC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -39.58% for BTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -27.45%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 17.97% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between BETE and BTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BETE and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BTC — Ранг доходности на риск
BETE
BTC
Сравнение BETE c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.80 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.39 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.03 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BTC
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -49.43% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -49.43% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -49.43% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -16.68% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 28.55% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BTC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 9.23% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.06% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 33.91% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 43.72% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 48.29% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 48.29% | +8.16% |
Сравнение комиссий BETE и BTC
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BTC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BETE and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.15% for BTC.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор