Сравнение BETE с BCDF
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 3.84% for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between BETE and BCDF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BETE
BCDF
Сравнение BETE c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.27 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.84 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BCDF
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -27.70% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -14.02% | -47.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -6.38% | -49.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -9.80% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 4.60% | +34.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BCDF
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 5.15% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 11.34% | +29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 15.44% | +40.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 16.93% | +39.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 16.93% | +39.39% |
Сравнение комиссий BETE и BCDF
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BCDF
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BCDF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -46.25% for BETE. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор