Сравнение BEKE с BIDU
BEKE (KE Holdings Inc.) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. BEKE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BEKE returned -17.36%/yr vs -6.93%/yr for BIDU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BEKE и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEKE показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью 3.17%.
BEKE
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- —
BIDU
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- -2.55%
Сравнение доходности по годам BEKE и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 7.41% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 64.37% |
BIDU Baidu, Inc. | 3.17% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 73.59% |
Correlation
The correlation between BEKE and BIDU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between BEKE and BIDU shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEKE:
$18.85B
BIDU:
$46.57B
BEKE:
$2.95
BIDU:
$3.78
BEKE:
5.63
BIDU:
35.64
BEKE:
0.05
BIDU:
1.62
BEKE:
0.21
BIDU:
0.36
BEKE:
0.29
BIDU:
0.17
BEKE:
$90.03B
BIDU:
$128.51B
BEKE:
$19.92B
BIDU:
$54.09B
BEKE:
$6.67B
BIDU:
$23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEKE vs. BIDU — Ранг доходности на риск
BEKE
BIDU
Сравнение BEKE c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KE Holdings Inc. (BEKE) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEKE | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.72 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.83 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEKE | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.19 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.24 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BEKE и BIDU
Максимальная просадка BEKE за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEKE и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEKE | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -77.47% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -34.41% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -50.73% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -63.13% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -60.34% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.92% | -35.53% | -32.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 15.41% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEKE и BIDU
Текущая волатильность для KE Holdings Inc. (BEKE) составляет 15.03%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что BEKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEKE | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 18.21% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 35.20% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 49.47% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.23% | 51.75% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.34% | 46.19% | +28.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEKE и BIDU
Дивидендная доходность BEKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.66% | 2.28% | 1.91% | 1.05% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEKE и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KE Holdings Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEKE и BIDU
BEKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 18.78B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
BEKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 18.78B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BEKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 18.78B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
BEKE and BIDU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (18.21%) compared to BEKE (15.03%). In terms of maximum drawdown, BEKE dropped -88.26% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEKE и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор