- ISIN
- US4824971042
- CUSIP
- 482497104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 13 авг. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.18B
- Enterprise Value
- $25.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.95
- Коэффициент P/E
- 5.73
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.67B
- Годовой диапазон
- $14.40 - $20.98
- Целевая цена
- $22.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEKE
KE Holdings Inc. (BEKE) прибавил 9.3% с начала года. По цене $17 за акцию BEKE торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEKE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $392.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KE Holdings Inc. (BEKE) показал доход в 9.28% с начала года и -6.19% за последние 12 месяцев.
KE Holdings Inc.
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -17.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BEKE по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +66.2%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BEKE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +64.4%, в то время как худший день был 26 июл. 2021 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.78% | -12.13% | -9.00% | 16.55% | -3.09% | 1.87% | 9.28% | ||||||
| 2025 | -5.37% | 27.77% | -9.79% | 3.16% | -9.06% | -3.90% | 3.83% | -4.56% | 8.08% | -10.26% | 1.06% | -8.53% | -12.65% |
| 2024 | -12.58% | -4.09% | 1.03% | 12.89% | 12.24% | -16.62% | -2.12% | 7.15% | 34.16% | 10.15% | -14.04% | -2.28% | 16.49% |
| 2023 | 31.38% | -0.49% | 3.23% | -16.72% | -9.24% | 4.28% | 17.31% | -1.26% | -8.80% | -5.22% | 8.29% | 1.76% | 17.37% |
| 2022 | 8.30% | -10.92% | -36.27% | 14.63% | -5.50% | 33.96% | -21.39% | 27.85% | -2.88% | -41.89% | 66.21% | -17.49% | -30.62% |
| 2021 | -3.96% | 8.00% | -10.73% | -8.65% | -0.31% | -8.11% | -53.88% | -17.74% | 0.94% | -0.22% | 9.82% | 0.55% | -67.31% |
Метрики бенчмарка
KE Holdings Inc. has an annualized alpha of -1.54%, beta of 1.03, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 14, 2020.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -107.49%), but participation in market rallies was also limited (-52.91%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.54%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -52.91%
- Участие в снижении
- -107.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEKE имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KE Holdings Inc. (BEKE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BEKE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.93 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 13.52 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KE Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.36 | $0.35 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.63% | 2.28% | 1.91% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KE Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KE Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У KE Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 85.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KE Holdings Inc. показал максимальную просадку в 88.26%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KE Holdings Inc. составляет 76.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -88.26%март 2022 г. | 1y 19d | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.09%янв. 2021 г. | 2mo 13d | 1mo 19d | 4mo 2dокт. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -18.39%сент. 2020 г. | 6d | 7d | 13dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.74%сент. 2020 г. | 5d | 6d | 11dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -11.86%авг. 2020 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| BEKE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -56.78% | -31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -9.10% | -18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -18.90% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -25.43% | -57.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -0.74% | -75.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.91% | -10.72% | -57.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 1.97% | +11.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KE Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KE Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BEKE в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у BEKE коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BEKE по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у BEKE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BEKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у BEKE коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BEKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у BEKE коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BEKE
Добавьте KE Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEKE