Сравнение BEGS с TBIL
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. BEGS is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past year, BEGS returned -27.06% vs 3.87% for TBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -40.92%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
BEGS
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- -40.92%
- 6 месяцев
- -43.07%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -40.92% | 32.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 3.78% |
Correlation
The correlation between BEGS and TBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. TBIL — Ранг доходности на риск
BEGS
TBIL
Сравнение BEGS c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -57.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 16.91 | -15.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 193.71 | -194.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 975.63 | -976.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и TBIL
Максимальная просадка BEGS за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -0.10% | -56.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.22% | -0.02% | -56.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.22% | 0.00% | -56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -0.00% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 0.00% | +26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и TBIL
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 0.06% | +21.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.69% | 0.19% | +56.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.35% | 0.29% | +66.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 0.32% | +63.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 0.32% | +63.38% |
Сравнение комиссий BEGS и TBIL
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и TBIL
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 81.64%, что больше доходности TBIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 81.64% | 48.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and TBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (21.49%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -56.22% vs TBIL's -0.10%.
On 1-year performance, TBIL leads with 3.87% vs -27.06% for BEGS. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBIL has performed better with a 3.87% return vs -27.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 81.64%, compared with 3.81% for TBIL.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Rareview and F/m Investments. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.64 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор