Сравнение BEGS с SMST
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -12.29% |
Correlation
The correlation between BEGS and SMST is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between BEGS and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. SMST — Ранг доходности на риск
BEGS
SMST
Сравнение BEGS c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.04 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.82 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и SMST
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -99.25% | +39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -85.39% | +25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -97.32% | +40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -90.93% | +71.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 44.56% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и SMST
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 18.71%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 55.38% | -36.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 135.32% | -78.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 149.40% | -81.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 167.53% | -103.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 167.53% | -103.83% |
Сравнение комиссий BEGS и SMST
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и SMST
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and SMST have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -39.83% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.00% for SMST.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Rareview and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор