Сравнение BEGS с ETHU
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs -83.75% for ETHU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BEGS charges 0.99%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -39.07% |
Correlation
The correlation between BEGS and ETHU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between BEGS and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BEGS
ETHU
Сравнение BEGS c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.89 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.20 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и ETHU
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -96.46% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -93.99% | +33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -94.93% | +38.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -70.71% | +51.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 69.54% | -39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и ETHU
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 18.71%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 29.02% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 96.55% | -39.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 137.64% | -70.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 142.25% | -78.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 142.25% | -78.55% |
Сравнение комиссий BEGS и ETHU
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и ETHU
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and ETHU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.83% vs -83.75% for ETHU. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.83% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 4.83% for ETHU.
They also come from different issuers: Rareview and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 2.67% for ETHU.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор