Сравнение BEG с GMEU
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BEG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности BEG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 202.96%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -33.41%.
BEG
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -47.72%
- 6 месяцев
- 17.69%
- С начала года
- 202.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GMEU
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -54.37%
- С начала года
- -33.41%
- 1 год
- -56.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.75M | $16.31M | $12.30M | |
| $4.16M | $2.68M | $2.27M |
Сравнение доходности по годам BEG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 202.96% | 1.77% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -33.41% | -18.90% |
Correlation
The correlation between BEG and GMEU is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMEU
Сравнение BEG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEG | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и GMEU
Максимальная просадка BEG за все время составила -82.08%, примерно равная максимальной просадке GMEU в -85.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -85.24% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.53% | -85.24% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -65.22% | +40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.19% | 74.61% | +153.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.19% | 87.96% | +140.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.19% | 87.96% | +140.23% |
Сравнение комиссий BEG и GMEU
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и GMEU
Ни BEG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and GMEU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
BEG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 1.50% for GMEU.
Подберите оптимальное распределение для BEG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор