Сравнение BEG с GMEU
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности BEG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 562.24%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -0.34%.
BEG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 562.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 562.24% | -5.55% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -20.16% |
Correlation
The correlation between BEG and GMEU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
BEG
GMEU
Сравнение BEG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 24.84 | -0.70 | +25.54 |
Просадки
Сравнение просадок BEG и GMEU
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки GMEU в -80.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -80.43% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -77.91% | +65.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -63.24% | +47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.92% | 85.15% | +127.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.92% | 89.79% | +123.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.92% | 89.79% | +123.13% |
Сравнение комиссий BEG и GMEU
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и GMEU
Ни BEG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and GMEU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
BEG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 1.50% for GMEU.
Подберите оптимальное распределение для BEG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор